Trader khi giao dịch trên thị trường Forex có thể lựa chọn nhiều phương pháp giao dịch khác nhau như Scalping (giao dịch lướt sóng), Day Trading (giao dịch theo ngày) hay Swing Trading (giao dịch dài hạn).
Trong bài viết này, Thư Viện Đầu Tư sẽ bao quát các kiến thức bạn cần nắm về Day Trading (giao dịch theo ngày), các ưu & nhược điểm của phương pháp này và một số khuyến nghị giúp bạn áp dụng hiệu quả nếu cảm thấy mình phù hợp với Day Trading.
Day Trading là gì?
Day Trading trong thị trường tài chính được hiểu là thuật ngữ chỉ phương pháp “giao dịch theo ngày”. Đối với giao dịch theo phương pháp này, tất cả các lệnh đều được đóng vị thế (mua/bán) trước khi thị trường đóng cửa, không để lệnh qua đêm. Tuỳ vào khả năng cũng như biến động của thị trường, những nhà đầu tư theo phương pháp “giao dịch ngày” trong forex thường chỉ giao dịch một hoặc vài lệnh vào lúc mở phiên giao dịch đầu ngày, đây là thời điểm cây nến ngày bắt đầu hình thành.
Ưu điểm của phương pháp Day Trading (giao dịch theo ngày) là gì?
Như bất cứ phương thức đầu tư nào, phương pháp giao dịch theo ngày cũng có cả ưu và nhược điểm. Trước hết, Thư Viện Đầu Tư sẽ đề cập đến một số ưu điểm nổi bật sau:
Giảm thiểu rủi ro trên thị trường
Theo thống kê, cứ 10 người tham gia vào thị trường thì 7 người trong số đó sẽ giao dịch dịch theo phương “Scalping”. Đối với giao dịch lướt sóng, thông thường các trader sẽ sử dụng biểu đồ có mức độ “tin cậy” không cao (M1 cho đến M30).
Lấy một ví cơ bản, khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên, bạn có thể thực sự có cảm giác tin tưởng về người đó trong vòng 5 phút sau khi nói chuyện với họ? Hay liệu bạn phải mất khoảng thời gian là ít nhất một ngày trò chuyện để có cảm giác tin tưởng họ hơn? Biết ai đó càng lâu, bạn sẽ càng đặt niềm tin và sự tin tưởng vào người đó.
Thực sự điều này rất giống trong giao dịch Forex, càng nghiên cứu biểu đồ trong khung thời gian dài hạn như biểu đồ 4 giờ và 1 ngày (giao dịch theo ngày), bạn sẽ thấy được “bức tranh tổng thể” so với những biểu đồ trong khung thời gian ngắn hạn. Bạn sẽ thấy được các điểm hỗ trợ, kháng cự mạnh hay đơn giảm nhìn ra được xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại.
Do đó, việc sử dụng phương pháp Day Trading (giao dịch theo ngày) sẽ giúp bạn theo dõi thị trường tổng quan hơn và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Lợi nhuận thu về ổn định, chắc chắn
Vì toàn bộ giao dịch đều được “chốt sổ” trong ngày, nên đối với giao dịch theo phương pháp day trading, bạn có thể tổng kết luôn được lợi nhuận thu về là bao nhiêu. Điều này rất có lợi cho việc giao dịch, khi chúng ta có thể nhìn nhận lại lợi nhuận từng ngày và từ đó điều chỉnh hay đưa ra cho mình một phương pháp giao dịch phù hợp để từ đó tối ưu lợi nhuận.
Rủi ro của phương pháp Day Trading (giao dịch theo ngày) là gì?
Giao dịch Forex, dù muốn hay không thì luôn tiềm ẩn rủi ro cho dù bạn áp dụng phương pháp nào. Dưới đây là các rủi ro cơ bản khi trade theo phương pháp day trading.
Day Trading dễ gây ra căng thẳng
Day trading sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người, thông thường 1 day trader thường phải dành một khoảng thời gian đầu ngày sau khi đóng cây nến ngày trước đó để đưa ra những phân tích thị trường và canh điểm vào lệnh. Vì phải dành thời gian phân tích cũng như theo dõi biểu đồ với tần suất cao, điều này có thể dễ gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mỗi trader.
Day Trading tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ
Thông thường sau khi vào lệnh, một day trader sẽ để lệnh tới khi đạt đến điểm chốt lời hoặc tới khi nào gần hết ngày để chốt lệnh. Tuy nhiên, khi giao dịch theo ngày, bạn sẽ gặp phải rủi ro biến động tin tức từ các phiên. Do một ngày giao dịch trải qua 4 phiên giao dịch tài chính, và mỗi phiên là “sân chơi” của một số trung tâm tài chính lớn trên thế giới, việc các tin tức giật gân hay dữ liệu kinh tế quan trọng khiến giao dịch đang tưởng chừng như đúng hướng có thể chạm stoploss bất kỳ lúc nào hoặc xu hướng sẽ bị đảo chiều.
Bạn có phù hợp với phương pháp giao dịch theo ngày (day trading) hay không?
Bạn sẽ phù hợp với việc giao dịch theo ngày nếu
- Bạn thích bắt đầu và kết thúc giao dịch trong vòng một ngày để không “nặng đầu”.
- Bạn có thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày và có thể theo dõi giao dịch trong suốt cả ngày.
- Bạn muốn biết liệu mình có đạt được lợi nhuận vào cuối ngày hay không.
Bạn sẽ không phù hợp với việc giao dịch theo ngày khi
- Bạn thích giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn (thường là khung thời gian ngắn dưới 1h).
- Bạn không có thời gian để phân tích thị trường và theo dõi nó suốt cả ngày.
- Bạn có bận rộn với công việc trong ngày.
Đây là một số những gạch đầu dòng, mô tả về tính cách và sở thích “cần và không nên có” của các nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp day trading. Từ đó chúng ta có thể tự mình dễ dàng nhận biết rằng liệu mình có phù hợp với phương pháp này hay không.
Cách thức giao dịch theo phương pháp Day Trading (giao dịch theo ngày)
Ví dụ dưới đây sẽ chỉ ra rõ hơn cho các trader tìm cách vào lệnh khi giao dịch theo phương pháp day trading. Dựa theo biểu đồ dưới, thiết lập hệ thống giao dịch trong ngày bằng cách sử dụng các đường trung bình để xác định xu hướng (trong trường hợp này giá nằm trên các đường MA (tím và cam)), giá vượt qua đường EMA8 theo hướng của xu hướng hiện tại. Điểm vào được tô sáng màu xanh lam với các mức dừng lỗ được đặt ở mức giá bị phá trước đó. Điểm chốt lời sẽ tương ứng với khoảng cách chốt lỗ theo tỷ lệ rủi ro 1:1.
Một số lưu ý khi giao dịch theo phương pháp Day trading (giao dịch theo ngày)
Nắm bắt xu hướng thị trường
Dù phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong hình thức Day Trading nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải theo dõi tin tức. Việc cập nhật các tin tức theo ngày là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là lịch kinh tế vì trong các khoảng thời gian đó thị trường rất biến động. Bạn có thể lựa chọn các khung thời gian khác để giao dịch nhằm tránh rủi ro xảy ra.
Có thời gian giao dịch và phân tích
Nếu bạn đang có một công việc toàn thời gian, hãy cố gắng quản lý thời gian giữa công việc hiện tại và công việc giao dịch của bạn. Về cơ bản, đối với giao dịch trong ngày thì điều quan trọng nhất là việc tìm kiếm được các điểm vào lệnh “đẹp”. Việc này đôi khi tốn khá nhiều thời gian, và tồi tệ nhất là bạn bị đuổi việc vì luôn luôn nhìn vào biểu đồ!
Hãy chắc chắn rằng bạn luôn tuân theo các quy tắc quản lý vốn
Điều này áp dụng cho bất kỳ phương thức giao dịch nào, không một phương thức giao dịch nào đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được lợi nhuận 100%, do đó để tránh dẫn đến tâm lý giao dịch không tốt ảnh hưởng đến giao dịch, chúng ta cần phải có một khối lượng và mức đòn bẩy ra/vào lệnh một cách hợp lý.
Kết luận
Thư Viện Đầu Tư hi vọng qua bài viết trên, nhà đầu tư đã hiểu được Day Trading (phương pháp giao dịch theo ngày) là gì và hiểu được các đặc điểm của việc giao dịch theo ngày, từ đó có thể lựa chọn có nên theo phương pháp này hay không và làm thế nào để dần sử dụng Day Trading hiệu quả.
Điều quan trọng hơn, cho dù giao dịch theo phong cách nào, bạn cần nhớ rằng phải bảo toàn lợi nhuận và khoản lỗ phải nằm trong khoảng bạn có thể chấp nhận được. Chúc các nhà đầu tư thành công trên thị trường!
